某客戶(hù)提到的問(wèn)題：
上線(xiàn)時(shí)間是：2013-01-01，但是有一筆預(yù)收款是在2012-12月份已經(jīng)開(kāi)票了，而客戶(hù)的實(shí)際出庫(kù)卻是在2013-01月份才出庫(kù)的，這時(shí)該問(wèn)題該如何在系統(tǒng)中進(jìn)行處理
解決方案：
1、 確認(rèn)2013年1月份提供的銀行期初是否可以包含開(kāi)票的金額？
2、 如包含了，則需要將銀行的期初值中該筆收款拆分出來(lái)了，也就是期初金額是不包含預(yù)收款的，而預(yù)收款這款，則采用業(yè)務(wù)收款單的方式進(jìn)行錄入
3、 然后1月份出庫(kù)的貨款則可以與該預(yù)收款進(jìn)行沖銷(xiāo)
4、 發(fā)票部分需分情況處理：
a) 如未啟用財(cái)務(wù)總賬模塊，則可以直接根據(jù)出庫(kù)情況進(jìn)行開(kāi)票既可
b) 如有啟用財(cái)務(wù)總賬模塊，則需要錄入該出庫(kù)單的發(fā)票，開(kāi)票日期選擇為去年12月份，然后發(fā)票中明細(xì)的單價(jià)都為0既可，這樣就確保系統(tǒng)產(chǎn)生的憑證的金額為0，就不會(huì)影響財(cái)務(wù)總賬的發(fā)票數(shù)據(jù)
注：此處需要和客戶(hù)確認(rèn)12月份的那筆出庫(kù)的稅金是否在財(cái)務(wù)總賬中是否有體現(xiàn)，如未體現(xiàn)則需要加入到會(huì)計(jì)科目期初數(shù)據(jù)中
